Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-15 12,93 12,98 -0,39% +15,96% 35,81 36,77 -2,60% +13,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-15 8,96 8,98 -0,22% +22,57% 34,94 35,55 -1,72% +13,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-15 12,57 12,62 -0,40% +15,32% 34,82 35,75 -2,61% +13,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-15 19,62 19,62 0,00% +11,79% 76,50 77,67 -1,50% +3,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-15 9,99 10,02 -0,30% +3,63% 38,95 39,67 -1,80% -4,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-15 10,65 10,68 -0,28% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-15 27,52 27,59 -0,25% +5,24% 76,22 78,15 -2,47% +3,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-15 19,26 19,26 0,00% +11,20% 75,10 76,24 -1,50% +3,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-15 9,96 9,98 -0,20% 0,00% 38,84 39,51 -1,70% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-15 27,02 27,09 -0,26% +4,73% 74,84 76,74 -2,48% +2,67% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-10-15 123,88 124,24 -0,29% +9,40% 343,11 351,94 -2,51% +7,25% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-15 13,25 13,23 +0,15% +21,23% 51,66 52,37 -1,35% +12,30% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-15 10,90 10,94 -0,37% 0,00% 42,50 43,31 -1,86% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-15 14,95 15,00 -0,33% +13,43% 41,41 42,49 -2,55% +11,21% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-15 12,92 12,91 +0,08% +20,52% 50,38 51,11 -1,43% +11,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-15 11,40 11,41 -0,09% -7,92% 31,57 32,32 -2,31% -9,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-15 29,62 29,65 -0,10% +15,43% 82,04 83,99 -2,32% +13,17% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-10-15 28,15 28,23 -0,28% +15,65% 77,97 79,97 -2,50% +13,39% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-10-15 14,44 14,48 -0,28% +13,34% 39,99 41,02 -2,49% +11,12% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-15 115,14 115,63 -0,42% 0,00% 448,95 457,74 -1,92% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-15 29,18 29,21 -0,10% +1,99% 113,78 115,63 -1,60% -5,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-10-15 27,11 27,13 -0,07% +2,34% 75,09 76,85 -2,30% +0,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-15 28,17 28,19 -0,07% 0,00% 109,84 111,60 -1,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-10-15 13,83 13,84 -0,07% -4,75% 38,30 39,20 -2,29% -6,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-15 28,62 28,65 -0,10% +1,71% 111,59 113,42 -1,61% -5,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-15 104,01 104,08 -0,07% +4,01% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-10-15 26,53 26,55 -0,08% +2,08% 73,48 75,21 -2,30% +0,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-15 18,96 18,98 -0,11% -5,29% 73,93 75,14 -1,61% -12,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-10-15 13,69 13,71 -0,15% -5,00% 37,92 38,84 -2,37% -6,86% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)