Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-15 | 109,90 | 109,83 | +0,06% | +5,05% | 428,52 | 434,78 | -1,44% | -2,69% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-15 | 11,95 | 11,93 | +0,17% | +4,28% | 46,60 | 47,23 | -1,34% | -3,40% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-15 | 10,42 | 10,41 | +0,10% | +3,68% | 40,63 | 41,21 | -1,41% | -3,95% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-15 | 615,40 | 613,68 | +0,28% | +8,32% | 2399,57 | 2429,38 | -1,23% | +0,34% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-15 | 518,62 | 519,44 | -0,16% | +5,96% | 2022,20 | 2056,31 | -1,66% | -1,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-15 | 109,42 | 108,79 | +0,58% | +12,39% | 426,65 | 430,67 | -0,93% | +4,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-15 | 109,10 | 108,47 | +0,58% | +12,87% | 302,17 | 307,26 | -1,66% | +10,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-15 | 108,51 | 107,89 | +0,57% | +11,99% | 423,10 | 427,10 | -0,94% | +3,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-10-15 | 404,69 | 402,52 | +0,54% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-15 | 108,22 | 107,60 | +0,58% | +12,47% | 299,74 | 304,80 | -1,66% | +10,27% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-15 | 103,15 | 102,88 | +0,26% | +7,01% | 402,20 | 407,27 | -1,24% | -0,86% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-15 | 104,57 | 104,31 | +0,25% | +7,67% | 289,63 | 295,48 | -1,98% | +5,56% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-15 | 102,19 | 101,93 | +0,26% | +6,61% | 398,46 | 403,51 | -1,25% | -1,23% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-15 | 103,60 | 103,35 | +0,24% | +7,18% | 286,94 | 292,76 | -1,99% | +5,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)