Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-15 | 92,33 | 93,03 | -0,75% | +11,39% | 360,01 | 368,28 | -2,24% | +3,19% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2010-10-15 | 7,54 | 7,59 | -0,66% | +10,23% | 20,88 | 21,50 | -2,87% | +8,07% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-15 | 94,37 | 95,09 | -0,76% | +16,09% | 367,97 | 376,43 | -2,25% | +7,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-15 | 996,75 | 1004,30 | -0,75% | +17,78% | 3886,53 | 3975,72 | -2,24% | +9,11% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2010-10-15 | 18,87 | 18,92 | -0,26% | +14,16% | 52,26 | 53,59 | -2,48% | +11,92% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-15 | 7,18 | 7,18 | 0,00% | +6,85% | 19,89 | 20,34 | -2,22% | +4,75% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2010-10-15 | 5,53 | 5,52 | +0,18% | -1,60% | 15,32 | 15,64 | -2,05% | -3,53% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-15 | 7,08 | 7,08 | 0,00% | +6,31% | 19,61 | 20,06 | -2,22% | +4,22% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-10-15 | 5,46 | 5,46 | 0,00% | -2,15% | 15,12 | 15,47 | -2,22% | -4,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)