Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 107,41 | 107,38 | +0,03% | +0,68% | 419,69 | 418,70 | +0,24% | -6,24% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 101,57 | 101,54 | +0,03% | +0,36% | 396,88 | 395,93 | +0,24% | -6,54% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 106,40 | 106,38 | +0,02% | +0,25% | 415,75 | 414,80 | +0,23% | -6,64% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2010-10-18 | 128,36 | 128,14 | +0,17% | -1,21% | 501,55 | 499,64 | +0,38% | -8,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2010-10-18 | 17,25 | 17,25 | 0,00% | +0,23% | 67,40 | 67,26 | +0,21% | -6,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)