Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał | PLN | 2010-10-14 | 1052,22 | 1052,50 | -0,03% | +4,59% | - | - | - | - | ||
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych | PLN | 2010-10-18 | 1050,09 | 1049,42 | +0,06% | +4,96% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus | PLN | 2010-10-18 | 1464,78 | 1464,22 | +0,04% | +5,21% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy | PLN | 2010-10-18 | 112,11 | 112,15 | -0,04% | +5,59% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw | PLN | 2010-10-18 | 192,34 | 192,28 | +0,03% | +5,94% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2010-10-18 | 12,44 | 12,41 | +0,24% | +8,17% | - | - | - | - | ||
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2010-10-18 | 100,60 | 100,73 | -0,13% | 0,00% | - | - | - | - |