Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 93,10 | 93,10 | 0,00% | 0,00% | 363,78 | 363,02 | +0,21% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 936,82 | 936,82 | 0,00% | 0,00% | 3660,53 | 3652,85 | +0,21% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 105,66 | 105,66 | 0,00% | +5,20% | 412,86 | 411,99 | +0,21% | -11,02% | ![]() |
![]() |
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 105,18 | 105,18 | 0,00% | +4,72% | 410,98 | 410,12 | +0,21% | -11,43% | ![]() |
![]() |
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 106,23 | 106,23 | 0,00% | 0,00% | 415,08 | 414,21 | +0,21% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 106,23 | 106,23 | 0,00% | 0,00% | 415,08 | 414,21 | +0,21% | 0,00% | ![]() |