Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2010-10-18 94,70 94,01 +0,73% 0,00% 370,03 366,56 +0,95% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2010-10-18 9,40 9,49 -0,95% +5,26% 26,05 26,28 -0,88% +3,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2010-10-18 83,46 82,86 +0,72% +12,00% 326,11 323,09 +0,94% +4,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2010-10-18 1435,42 1424,88 +0,74% +13,61% 5608,76 5555,89 +0,95% +5,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2010-10-18 1024,11 1033,68 -0,93% 0,00% 2838,53 2862,98 -0,85% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2010-10-18 803,67 810,70 -0,87% +3,88% 3140,26 3161,08 -0,66% -3,26% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-18 10,04 9,98 +0,60% +6,02% 27,83 27,64 +0,67% +4,67% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-18 11,01 10,92 +0,82% +12,12% 43,02 42,58 +1,04% +4,41% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-18 9,17 9,11 +0,66% +12,79% 35,83 35,52 +0,87% +5,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-18 10,77 10,69 +0,75% +13,73% 42,08 41,68 +0,96% +5,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-18 10,69 10,61 +0,75% +5,74% 41,77 41,37 +0,97% -1,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-18 9,89 9,82 +0,71% +12,77% 38,64 38,29 +0,92% +5,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-18 13,86 13,74 +0,87% +5,96% 38,42 38,06 +0,95% +4,61% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-18 15,09 14,96 +0,87% +6,79% 41,83 41,43 +0,94% +5,43% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-18 4,87 4,88 -0,20% +21,75% 19,03 19,03 0,00% +13,38% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2010-10-18 9,87 9,84 +0,30% +11,78% 27,36 27,25 +0,38% +10,35% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2010-10-18 9,73 9,70 +0,31% +10,95% 26,97 26,87 +0,38% +9,53% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2010-10-18 9,84 9,80 +0,41% +10,69% 27,27 27,14 +0,48% +9,27% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2010-10-18 12,28 12,25 +0,24% +10,04% 34,04 33,93 +0,32% +8,63% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-18 68,15 67,93 +0,32% +6,30% 266,29 264,87 +0,53% -1,01% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2010-10-18 130,98 133,98 -2,24% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2010-10-18 28,14 28,11 +0,11% +8,19% 78,00 77,86 +0,18% +6,81% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2010-10-18 20,25 19,95 +1,50% +15,78% 79,12 77,79 +1,72% +7,82% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2010-10-18 20,37 20,07 +1,49% +15,80% 79,59 78,26 +1,71% +7,84% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-18 19,37 19,09 +1,47% +14,89% 75,69 74,44 +1,68% +6,99% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2010-10-18 26,92 26,90 +0,07% +7,38% 74,61 74,50 +0,15% +6,01% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-18 69,41 69,04 +0,54% +11,54% 271,21 269,20 +0,75% +3,87% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)