Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 17,88 | 17,91 | -0,17% | +1,19% | 69,86 | 69,83 | +0,04% | -5,77% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 14,75 | 14,77 | -0,14% | -0,61% | 57,63 | 57,59 | +0,07% | -7,44% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 17,66 | 17,69 | -0,17% | +0,91% | 69,00 | 68,98 | +0,04% | -6,02% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-18 | 24,62 | 24,95 | -1,32% | -5,49% | 68,24 | 69,10 | -1,25% | -6,69% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 13,97 | 14,00 | -0,21% | -3,12% | 54,59 | 54,59 | 0,00% | -9,78% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-10-18 | 19,45 | 19,71 | -1,32% | -9,28% | 53,91 | 54,59 | -1,25% | -10,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)