Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 12,32 | 12,35 | -0,24% | +9,22% | 48,14 | 48,16 | -0,03% | +1,71% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 11,88 | 11,91 | -0,25% | +8,59% | 46,42 | 46,44 | -0,04% | +1,13% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 145,34 | 145,57 | -0,16% | +8,19% | 567,90 | 567,61 | +0,05% | +0,75% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 138,78 | 139,01 | -0,17% | +7,64% | 542,27 | 542,03 | +0,04% | +0,24% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 23,40 | 23,44 | -0,17% | +11,64% | 91,43 | 91,40 | +0,04% | +3,97% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 10,57 | 10,57 | 0,00% | 0,00% | 41,30 | 41,21 | +0,21% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-10-18 | 19,73 | 19,77 | -0,20% | +9,01% | 77,09 | 77,09 | +0,01% | +1,51% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 157,60 | 157,91 | -0,20% | +8,76% | 615,81 | 615,72 | +0,01% | +1,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-10-18 | 115,15 | 115,37 | -0,19% | +6,86% | 319,16 | 319,54 | -0,12% | +5,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 16,25 | 16,27 | -0,12% | +6,77% | 63,50 | 63,44 | +0,09% | -0,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 15,53 | 15,56 | -0,19% | +2,58% | 60,68 | 60,67 | +0,02% | -4,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 15,68 | 15,71 | -0,19% | +6,23% | 61,27 | 61,26 | +0,02% | -1,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 14,81 | 14,84 | -0,20% | +2,56% | 57,87 | 57,86 | +0,01% | -4,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)