Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-18 12,88 12,93 -0,39% +14,90% 35,70 35,81 -0,31% +13,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-18 8,98 8,96 +0,22% +22,01% 35,09 34,94 +0,43% +13,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-18 12,53 12,57 -0,32% +14,43% 34,73 34,82 -0,25% +12,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-18 19,66 19,62 +0,20% +12,21% 76,82 76,50 +0,41% +4,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-18 9,95 9,99 -0,40% +3,54% 38,88 38,95 -0,19% -3,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-18 10,63 10,65 -0,19% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-18 27,42 27,52 -0,36% +5,18% 76,00 76,22 -0,29% +3,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-18 19,30 19,26 +0,21% +11,63% 75,41 75,10 +0,42% +3,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-18 9,92 9,96 -0,40% 0,00% 38,76 38,84 -0,19% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-18 26,92 27,02 -0,37% +4,62% 74,61 74,84 -0,30% +3,29% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-10-18 123,25 123,88 -0,51% +9,62% 341,61 343,11 -0,44% +8,23% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-18 13,26 13,25 +0,08% +21,10% 51,81 51,66 +0,29% +12,77% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-18 10,88 10,90 -0,18% 0,00% 42,51 42,50 +0,03% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-18 14,93 14,95 -0,13% +13,45% 41,38 41,41 -0,06% +12,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-18 12,93 12,92 +0,08% +20,39% 50,52 50,38 +0,29% +12,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-18 11,38 11,40 -0,18% -8,23% 31,54 31,57 -0,10% -9,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-18 29,56 29,62 -0,20% +15,47% 81,93 82,04 -0,13% +14,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-10-18 28,07 28,15 -0,28% +15,66% 77,80 77,97 -0,21% +14,18% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-10-18 14,32 14,44 -0,83% +12,93% 39,69 39,99 -0,76% +11,49% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-18 115,20 115,14 +0,05% 0,00% 450,13 448,95 +0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-18 29,01 29,18 -0,58% +1,43% 113,35 113,78 -0,37% -5,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-10-18 26,95 27,11 -0,59% +1,77% 74,70 75,09 -0,52% +0,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-18 28,00 28,17 -0,60% 0,00% 109,41 109,84 -0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-10-18 13,75 13,83 -0,58% -5,30% 38,11 38,30 -0,51% -6,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-18 28,45 28,62 -0,59% +1,14% 111,17 111,59 -0,38% -5,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-18 103,39 104,01 -0,60% +3,43% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-10-18 26,37 26,53 -0,60% +1,46% 73,09 73,48 -0,53% +0,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-18 18,85 18,96 -0,58% -5,80% 73,65 73,93 -0,37% -12,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-10-18 13,61 13,69 -0,58% -5,55% 37,72 37,92 -0,51% -6,76% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)