Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 11,26 | 11,19 | +0,63% | 0,00% | 44,00 | 43,63 | +0,84% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-18 | 8,48 | 8,42 | +0,71% | +26,57% | 23,50 | 23,32 | +0,79% | +24,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 11,25 | 11,17 | +0,72% | 0,00% | 43,96 | 43,55 | +0,93% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-10-18 | 8,18 | 8,13 | +0,62% | +25,65% | 22,67 | 22,52 | +0,69% | +24,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 108,56 | 109,51 | -0,87% | +15,85% | 424,19 | 427,00 | -0,66% | +7,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-18 | 114,60 | 115,59 | -0,86% | +17,01% | 317,64 | 320,15 | -0,78% | +15,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 106,63 | 107,57 | -0,87% | +15,36% | 416,65 | 419,44 | -0,67% | +7,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-18 | 112,51 | 113,48 | -0,85% | +16,53% | 311,84 | 314,31 | -0,78% | +15,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)