Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 109,79 | 109,90 | -0,10% | +5,12% | 428,99 | 428,52 | +0,11% | -2,10% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 11,95 | 11,95 | 0,00% | +4,46% | 46,69 | 46,60 | +0,21% | -2,72% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 10,43 | 10,42 | +0,10% | +3,99% | 40,75 | 40,63 | +0,31% | -3,16% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 617,12 | 615,40 | +0,28% | +8,65% | 2411,33 | 2399,57 | +0,49% | +1,18% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 521,53 | 518,62 | +0,56% | +6,58% | 2037,83 | 2022,20 | +0,77% | -0,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 109,18 | 109,42 | -0,22% | +11,77% | 426,61 | 426,65 | -0,01% | +4,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-18 | 108,86 | 109,10 | -0,22% | +12,25% | 301,73 | 302,17 | -0,15% | +10,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 108,27 | 108,51 | -0,22% | +11,38% | 423,05 | 423,10 | -0,01% | +3,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-10-18 | 403,73 | 404,69 | -0,24% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-18 | 107,98 | 108,22 | -0,22% | +11,86% | 299,29 | 299,74 | -0,15% | +10,44% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 102,98 | 103,15 | -0,16% | +6,36% | 402,38 | 402,20 | +0,05% | -0,95% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-18 | 104,40 | 104,57 | -0,16% | +7,02% | 289,37 | 289,63 | -0,09% | +5,66% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 102,03 | 102,19 | -0,16% | +5,98% | 398,67 | 398,46 | +0,05% | -1,30% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-18 | 103,43 | 103,60 | -0,16% | +6,53% | 286,68 | 286,94 | -0,09% | +5,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)