Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 163,02 | 162,74 | +0,17% | +6,84% | 636,98 | 634,56 | +0,38% | -0,50% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 161,14 | 160,86 | +0,17% | +11,35% | 629,64 | 627,23 | +0,38% | +3,70% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 1652,42 | 1649,40 | +0,18% | +13,17% | 6456,67 | 6431,34 | +0,39% | +5,39% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 71,53 | 71,57 | -0,06% | +8,79% | 279,50 | 279,07 | +0,15% | +1,31% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 56,12 | 56,15 | -0,05% | +0,14% | 219,28 | 218,94 | +0,16% | -6,74% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 70,64 | 70,68 | -0,06% | +8,33% | 276,02 | 275,60 | +0,15% | +0,88% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 55,46 | 55,49 | -0,05% | -0,31% | 216,70 | 216,37 | +0,16% | -7,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)