Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 112,79 | 113,03 | -0,21% | 0,00% | 440,72 | 440,73 | 0,00% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 112,85 | 113,08 | -0,20% | 0,00% | 440,95 | 440,92 | +0,01% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 1133,12 | 1135,47 | -0,21% | 0,00% | 4427,55 | 4427,42 | 0,00% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 13,36 | 13,38 | -0,15% | +18,23% | 52,20 | 52,17 | +0,06% | +10,10% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 26,70 | 26,74 | -0,15% | +17,88% | 104,33 | 104,27 | +0,06% | +9,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 12,83 | 12,84 | -0,08% | +14,76% | 50,13 | 50,07 | +0,13% | +6,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 12,07 | 12,08 | -0,08% | +14,08% | 47,16 | 47,10 | +0,13% | +6,24% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2010-10-18 | 26,60 | 26,65 | -0,19% | +15,15% | 103,94 | 103,91 | +0,02% | +7,24% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-18 | 180,29 | 180,31 | -0,01% | 0,00% | 704,47 | 703,07 | +0,20% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)