Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-19 10,31 10,29 +0,19% +10,03% 40,47 40,21 +0,66% +2,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-19 10,41 10,39 +0,19% +10,74% 29,46 28,80 +2,29% +10,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-19 10,18 10,16 +0,20% +9,46% 39,96 39,70 +0,66% +2,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-19 10,24 10,22 +0,20% +10,11% 28,98 28,33 +2,29% +10,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2010-10-19 10,46 10,51 -0,48% 0,00% 30,73 30,50 +0,73% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-19 14,83 14,64 +1,30% +21,76% 58,21 57,20 +1,76% +13,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-19 12,09 12,15 -0,49% +11,84% 47,46 47,47 -0,04% +4,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-19 16,84 16,94 -0,59% +11,89% 47,65 46,95 +1,49% +12,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-19 14,32 14,14 +1,27% +20,84% 56,21 55,25 +1,74% +12,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-19 16,26 16,36 -0,61% +11,07% 46,01 45,34 +1,47% +11,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-19 11,66 11,66 0,00% -0,17% 32,99 32,32 +2,09% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-19 11,08 11,09 -0,09% -1,16% 31,35 30,74 +2,00% -0,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2010-10-19 14,35 14,33 +0,14% +6,06% 40,61 39,72 +2,23% +6,24% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2010-10-19 875,39 873,86 +0,18% +12,64% 2477,09 2422,08 +2,27% +12,84% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2010-10-19 501,90 501,02 +0,18% +7,89% 1420,23 1388,68 +2,27% +8,08% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2010-10-19 680,31 680,89 -0,09% +8,25% 2670,49 2660,51 +0,38% +0,99% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2010-10-19 380,60 380,93 -0,09% +3,62% 1494,01 1488,45 +0,37% -3,34% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-19 7,97 7,93 +0,50% 0,00% 31,29 30,99 +0,97% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-19 128,35 128,43 -0,06% +9,60% 503,82 501,83 +0,40% +2,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2010-10-19 8,68 8,69 -0,12% +9,60% 24,56 24,09 +1,97% +9,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2010-10-19 5,62 5,63 -0,18% +5,05% 15,90 15,60 +1,91% +5,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-19 103,75 103,81 -0,06% +3,78% 407,26 405,63 +0,40% -3,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-19 123,82 123,90 -0,06% +9,09% 486,04 484,13 +0,40% +1,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2010-10-19 8,38 8,39 -0,12% +9,11% 23,71 23,25 +1,97% +9,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2010-10-19 7,87 7,88 -0,13% +5,07% 22,27 21,84 +1,96% +5,26% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)