Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-19 105,67 105,70 -0,03% +1,07% 414,80 413,01 +0,43% -5,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-19 102,94 102,97 -0,03% +1,02% 404,08 402,35 +0,43% -5,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2010-10-19 1043,14 1043,47 -0,03% -0,63% 4094,74 4077,25 +0,43% -7,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-19 1028,99 1029,32 -0,03% +1,17% 4039,20 4021,97 +0,43% -5,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-19 21,18 21,20 -0,09% +7,62% 83,14 82,84 +0,37% +0,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-19 29,24 29,57 -1,12% -0,31% 82,74 81,96 +0,95% -0,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-19 19,99 20,01 -0,10% +7,13% 78,47 78,19 +0,36% -0,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-19 27,59 27,91 -1,15% -0,79% 78,07 77,36 +0,92% -0,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-19 14,09 14,10 -0,07% +2,62% 55,31 55,09 +0,39% -4,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2010-10-19 10,15 10,16 -0,10% 0,00% 28,72 28,16 +1,99% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-19 13,38 13,39 -0,07% +2,06% 52,52 52,32 +0,39% -4,79% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-19 102,05 102,05 0,00% +1,92% 400,59 398,75 +0,46% -5,23% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-19 101,79 101,80 -0,01% +1,66% 399,57 397,77 +0,45% -5,47% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2010-10-19 184,36 184,67 -0,17% +6,86% 723,69 721,58 +0,29% -0,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2010-10-19 107,85 108,03 -0,17% +3,72% 423,35 422,12 +0,29% -3,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2010-10-19 174,79 175,09 -0,17% +6,32% 686,12 684,15 +0,29% -0,82% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-19 22,53 22,57 -0,18% +10,50% 88,44 88,19 +0,28% +3,08% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-19 22,63 22,63 0,00% +6,34% 88,83 88,42 +0,46% -0,79% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-19 10,60 10,61 -0,09% +6,21% 41,61 41,46 +0,37% -0,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-19 5,57 5,57 0,00% +0,54% 21,86 21,76 +0,46% -6,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-19 10,73 10,73 0,00% -0,37% 42,12 41,93 +0,46% -7,06% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-19 10,00 10,00 0,00% 0,00% 39,25 39,07 +0,46% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2010-10-19 20,56 20,56 0,00% +7,31% 80,71 80,34 +0,46% +0,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2010-10-19 818,84 823,83 -0,61% +9,76% 3214,27 3219,03 -0,15% +2,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2010-10-19 490,94 493,93 -0,61% +4,04% 1927,14 1929,98 -0,15% -2,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2010-10-19 1684,61 1688,64 -0,24% +15,80% 4766,94 4680,40 +1,85% +16,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2010-10-19 636,75 638,27 -0,24% +8,71% 1801,81 1769,09 +1,85% +8,90% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-19 212,16 212,67 -0,24% +5,02% 832,81 830,99 +0,22% -2,02% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2010-10-19 107,94 108,20 -0,24% +0,57% 423,71 422,78 +0,22% -6,18% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-19 9,37 9,39 -0,21% +8,32% 36,78 36,69 +0,25% +1,05% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-19 11,76 11,78 -0,17% +7,59% 46,16 46,03 +0,29% +0,37% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-19 229,82 230,18 -0,16% +13,74% 902,13 899,40 +0,30% +6,11% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2010-10-19 6,13 6,15 -0,33% +2,00% 24,06 24,03 +0,13% -4,85% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2010-10-19 8,75 8,77 -0,23% +5,04% 34,35 34,27 +0,23% -2,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2010-10-19 8,37 8,39 -0,24% +4,36% 32,86 32,78 +0,22% -2,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2010-10-19 20,77 20,93 -0,76% -0,14% 58,77 58,01 +1,31% +0,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2010-10-19 15,63 15,67 -0,26% +8,24% 61,35 61,23 +0,20% +0,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2010-10-19 8,31 8,33 -0,24% +4,79% 32,62 32,55 +0,22% -2,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2010-10-19 14,97 15,01 -0,27% +7,70% 58,76 58,65 +0,19% +0,47% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)