Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-19 | 12,31 | 12,32 | -0,08% | +9,03% | 48,32 | 48,14 | +0,38% | +1,72% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-19 | 11,87 | 11,88 | -0,08% | +8,50% | 46,59 | 46,42 | +0,38% | +1,22% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-19 | 145,17 | 145,34 | -0,12% | +7,98% | 569,85 | 567,90 | +0,34% | +0,73% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-19 | 138,62 | 138,78 | -0,12% | +7,44% | 544,14 | 542,27 | +0,34% | +0,23% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-19 | 23,38 | 23,40 | -0,09% | +11,44% | 91,78 | 91,43 | +0,37% | +3,96% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-19 | 10,56 | 10,57 | -0,09% | 0,00% | 41,45 | 41,30 | +0,37% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-10-19 | 19,67 | 19,73 | -0,30% | +8,55% | 77,21 | 77,09 | +0,16% | +1,27% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-19 | 157,33 | 157,60 | -0,17% | +8,53% | 617,58 | 615,81 | +0,29% | +1,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-10-19 | 115,06 | 115,15 | -0,08% | +6,38% | 325,58 | 319,16 | +2,01% | +6,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-10-19 | 16,23 | 16,25 | -0,12% | +6,22% | 63,71 | 63,50 | +0,34% | -0,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-19 | 15,52 | 15,53 | -0,06% | +2,11% | 60,92 | 60,68 | +0,40% | -4,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-10-19 | 15,67 | 15,68 | -0,06% | +5,74% | 61,51 | 61,27 | +0,40% | -1,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-19 | 14,80 | 14,81 | -0,07% | +2,14% | 58,10 | 57,87 | +0,39% | -4,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)