Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-19 12,83 12,88 -0,39% +15,38% 36,30 35,70 +1,70% +15,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-19 9,03 8,98 +0,56% +23,87% 35,45 35,09 +1,02% +15,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-19 12,47 12,53 -0,48% +14,72% 35,29 34,73 +1,60% +14,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-19 19,64 19,66 -0,10% +12,04% 77,09 76,82 +0,36% +4,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-19 9,84 9,95 -1,11% +2,18% 38,63 38,88 -0,65% -4,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-19 10,51 10,63 -1,13% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-19 27,11 27,42 -1,13% +3,75% 76,71 76,00 +0,94% +3,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-19 19,28 19,30 -0,10% +11,45% 75,68 75,41 +0,36% +3,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-19 9,80 9,92 -1,21% 0,00% 38,47 38,76 -0,75% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-19 26,62 26,92 -1,11% +3,26% 75,33 74,61 +0,95% +3,44% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-10-19 122,00 123,25 -1,01% +8,13% 345,22 341,61 +1,06% +8,31% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-19 13,32 13,26 +0,45% +22,09% 52,29 51,81 +0,92% +13,90% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-19 10,81 10,88 -0,64% 0,00% 42,43 42,51 -0,19% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-19 14,84 14,93 -0,60% +12,68% 41,99 41,38 +1,48% +12,88% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-19 12,99 12,93 +0,46% +21,29% 50,99 50,52 +0,93% +13,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-19 11,31 11,38 -0,62% -8,94% 32,00 31,54 +1,46% -8,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-19 29,38 29,56 -0,61% +14,72% 83,14 81,93 +1,47% +14,92% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-10-19 27,97 28,07 -0,36% +15,25% 79,15 77,80 +1,73% +15,45% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-10-19 14,33 14,32 +0,07% +13,19% 40,55 39,69 +2,16% +13,39% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-19 115,27 115,20 +0,06% 0,00% 452,48 450,13 +0,52% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-19 28,86 29,01 -0,52% +0,52% 113,29 113,35 -0,06% -6,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-10-19 26,82 26,95 -0,48% +0,86% 75,89 74,70 +1,60% +1,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-19 27,86 28,00 -0,50% 0,00% 109,36 109,41 -0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-10-19 13,68 13,75 -0,51% -6,17% 38,71 38,11 +1,57% -6,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-19 28,31 28,45 -0,49% +0,25% 111,13 111,17 -0,03% -6,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-19 102,88 103,39 -0,49% +2,51% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-10-19 26,24 26,37 -0,49% +0,57% 74,25 73,09 +1,59% +0,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-19 18,75 18,85 -0,53% -6,67% 73,60 73,65 -0,07% -12,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-10-19 13,54 13,61 -0,51% -6,36% 38,31 37,72 +1,57% -6,20% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)