Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-19 | 109,40 | 109,79 | -0,36% | +4,29% | 429,44 | 428,99 | +0,10% | -2,71% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-19 | 11,93 | 11,95 | -0,17% | +4,28% | 46,83 | 46,69 | +0,29% | -2,72% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-19 | 10,41 | 10,43 | -0,19% | +3,79% | 40,86 | 40,75 | +0,27% | -3,18% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-19 | 619,34 | 617,12 | +0,36% | +8,79% | 2431,16 | 2411,33 | +0,82% | +1,49% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-19 | 523,41 | 521,53 | +0,36% | +6,72% | 2054,59 | 2037,83 | +0,82% | -0,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-19 | 108,82 | 109,18 | -0,33% | +10,97% | 427,16 | 426,61 | +0,13% | +3,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-19 | 108,50 | 108,86 | -0,33% | +11,45% | 307,02 | 301,73 | +1,75% | +11,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-19 | 107,92 | 108,27 | -0,32% | +10,60% | 423,63 | 423,05 | +0,14% | +3,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-10-19 | 402,31 | 403,73 | -0,35% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-19 | 107,62 | 107,98 | -0,33% | +11,06% | 304,53 | 299,29 | +1,75% | +11,26% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-19 | 102,78 | 102,98 | -0,19% | +6,60% | 403,45 | 402,38 | +0,27% | -0,56% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-19 | 104,20 | 104,40 | -0,19% | +7,26% | 294,86 | 289,37 | +1,90% | +7,44% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-19 | 101,83 | 102,03 | -0,20% | +6,22% | 399,72 | 398,67 | +0,26% | -0,91% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-19 | 103,23 | 103,43 | -0,19% | +6,76% | 292,11 | 286,68 | +1,90% | +6,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)