Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 11,31 | 11,12 | +1,71% | 0,00% | 44,47 | 43,65 | +1,87% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-20 | 8,50 | 8,36 | +1,67% | +26,11% | 24,03 | 23,66 | +1,57% | +26,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 11,29 | 11,10 | +1,71% | 0,00% | 44,39 | 43,57 | +1,88% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-10-20 | 8,20 | 8,06 | +1,74% | +25,19% | 23,18 | 22,81 | +1,63% | +25,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 107,74 | 109,31 | -1,44% | +13,11% | 423,60 | 429,08 | -1,28% | +5,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-20 | 113,74 | 115,39 | -1,43% | +14,25% | 321,52 | 326,52 | -1,53% | +14,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 105,82 | 107,36 | -1,43% | +12,65% | 416,05 | 421,43 | -1,28% | +5,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-20 | 111,66 | 113,28 | -1,43% | +13,79% | 315,64 | 320,55 | -1,53% | +14,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)