Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 73,41 | 73,41 | 0,00% | +0,07% | 288,63 | 288,16 | +0,16% | -6,30% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 71,58 | 71,58 | 0,00% | -0,18% | 281,43 | 280,98 | +0,16% | -6,53% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 10,71 | 10,71 | 0,00% | +10,41% | 42,11 | 42,04 | +0,16% | +3,39% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-10-20 | 25,88 | 25,88 | 0,00% | 0,00% | 73,16 | 73,23 | -0,10% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 10,11 | 10,11 | 0,00% | +9,89% | 39,75 | 39,69 | +0,16% | +2,90% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-10-20 | 24,43 | 24,43 | 0,00% | 0,00% | 69,06 | 69,13 | -0,10% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 169,64 | 169,36 | +0,17% | +10,03% | 666,97 | 664,81 | +0,33% | +3,03% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 118,30 | 118,11 | +0,16% | +6,47% | 465,12 | 463,63 | +0,32% | -0,30% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2010-10-20 | 115,34 | 115,85 | -0,44% | +0,85% | 453,48 | 454,76 | -0,28% | -5,57% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 99,47 | 99,50 | -0,03% | +11,21% | 391,09 | 390,58 | +0,13% | +4,14% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-10-20 | 98,39 | 98,42 | -0,03% | 0,00% | 278,13 | 278,50 | -0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 97,96 | 97,99 | -0,03% | +10,66% | 385,15 | 384,65 | +0,13% | +3,62% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2010-10-20 | 396,77 | 396,87 | -0,03% | +12,95% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-10-20 | 98,01 | 98,04 | -0,03% | +10,55% | 277,06 | 277,42 | -0,13% | +11,16% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 2,50 | 2,50 | 0,00% | +1,63% | 9,83 | 9,81 | +0,16% | -4,84% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 2,35 | 2,35 | 0,00% | +0,86% | 9,24 | 9,22 | +0,16% | -5,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)