Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 12,29 | 12,31 | -0,16% | +8,57% | 48,32 | 48,32 | 0,00% | +1,66% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 11,85 | 11,87 | -0,17% | +8,02% | 46,59 | 46,59 | -0,01% | +1,15% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 144,88 | 145,17 | -0,20% | +7,44% | 569,62 | 569,85 | -0,04% | +0,60% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 138,34 | 138,62 | -0,20% | +6,90% | 543,91 | 544,14 | -0,04% | +0,10% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 23,35 | 23,38 | -0,13% | +11,08% | 91,81 | 91,78 | +0,03% | +4,02% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 10,54 | 10,56 | -0,19% | 0,00% | 41,44 | 41,45 | -0,03% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-10-20 | 19,67 | 19,67 | 0,00% | +8,43% | 77,34 | 77,21 | +0,16% | +1,54% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 157,16 | 157,33 | -0,11% | +8,42% | 617,91 | 617,58 | +0,05% | +1,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-10-20 | 115,00 | 115,06 | -0,05% | +6,45% | 325,08 | 325,58 | -0,15% | +7,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 16,23 | 16,23 | 0,00% | +6,36% | 63,81 | 63,71 | +0,16% | -0,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 15,52 | 15,52 | 0,00% | +2,24% | 61,02 | 60,92 | +0,16% | -4,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 15,66 | 15,67 | -0,06% | +5,81% | 61,57 | 61,51 | +0,10% | -0,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 14,79 | 14,80 | -0,07% | +2,21% | 58,15 | 58,10 | +0,09% | -4,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)