Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-20 12,79 12,83 -0,31% +15,02% 36,15 36,30 -0,41% +15,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-20 8,95 9,03 -0,89% +23,28% 35,19 35,45 -0,73% +15,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-20 12,44 12,47 -0,24% +14,44% 35,17 35,29 -0,34% +15,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-20 19,58 19,64 -0,31% +11,69% 76,98 77,09 -0,15% +4,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-20 9,88 9,84 +0,41% +2,17% 38,85 38,63 +0,57% -4,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-20 10,55 10,51 +0,38% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-20 27,22 27,11 +0,41% +3,85% 76,95 76,71 +0,30% +4,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-20 19,22 19,28 -0,31% +11,16% 75,57 75,68 -0,15% +4,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-20 9,84 9,80 +0,41% 0,00% 38,69 38,47 +0,57% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-20 26,72 26,62 +0,38% +3,33% 75,53 75,33 +0,27% +3,90% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-10-20 122,12 122,00 +0,10% +8,23% 345,21 345,22 0,00% +8,83% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-20 13,21 13,32 -0,83% +18,58% 51,94 52,29 -0,67% +11,04% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-20 10,83 10,81 +0,19% 0,00% 42,58 42,43 +0,35% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-20 14,85 14,84 +0,07% +10,82% 41,98 41,99 -0,04% +11,43% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-20 12,89 12,99 -0,77% +17,93% 50,68 50,99 -0,61% +10,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-20 11,31 11,31 0,00% -9,01% 31,97 32,00 -0,10% -8,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-20 29,40 29,38 +0,07% +14,80% 83,11 83,14 -0,03% +15,43% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-10-20 27,93 27,97 -0,14% +15,13% 78,95 79,15 -0,25% +15,76% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-10-20 14,24 14,33 -0,63% +11,95% 40,25 40,55 -0,73% +12,57% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-20 115,47 115,27 +0,17% 0,00% 453,99 452,48 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-20 28,85 28,86 -0,03% -0,14% 113,43 113,29 +0,13% -6,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-10-20 26,80 26,82 -0,07% +0,19% 75,76 75,89 -0,18% +0,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-20 27,85 27,86 -0,04% 0,00% 109,50 109,36 +0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-10-20 13,68 13,68 0,00% -6,75% 38,67 38,71 -0,10% -6,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-20 28,30 28,31 -0,04% -0,39% 111,27 111,13 +0,13% -6,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-20 102,85 102,88 -0,03% +1,86% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-10-20 26,23 26,24 -0,04% -0,08% 74,15 74,25 -0,14% +0,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-20 18,75 18,75 0,00% -7,22% 73,72 73,60 +0,16% -13,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-10-20 13,54 13,54 0,00% -6,94% 38,27 38,31 -0,10% -6,43% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)