Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 109,67 | 109,40 | +0,25% | +4,75% | 431,19 | 429,44 | +0,41% | -1,92% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 11,90 | 11,93 | -0,25% | +3,75% | 46,79 | 46,83 | -0,09% | -2,85% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 10,39 | 10,41 | -0,19% | +3,28% | 40,85 | 40,86 | -0,03% | -3,29% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 616,82 | 619,34 | -0,41% | +8,58% | 2425,15 | 2431,16 | -0,25% | +1,68% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 521,27 | 523,41 | -0,41% | +6,52% | 2049,48 | 2054,59 | -0,25% | -0,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 108,80 | 108,82 | -0,02% | +11,09% | 427,77 | 427,16 | +0,14% | +4,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-20 | 108,47 | 108,50 | -0,03% | +11,54% | 306,62 | 307,02 | -0,13% | +12,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 107,89 | 107,92 | -0,03% | +10,70% | 424,19 | 423,63 | +0,13% | +3,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-10-20 | 402,29 | 402,31 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-20 | 107,59 | 107,62 | -0,03% | +11,16% | 304,13 | 304,53 | -0,13% | +11,77% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 102,37 | 102,78 | -0,40% | +5,59% | 402,49 | 403,45 | -0,24% | -1,13% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-20 | 103,77 | 104,20 | -0,41% | +6,22% | 293,34 | 294,86 | -0,51% | +6,81% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 101,42 | 101,83 | -0,40% | +5,21% | 398,75 | 399,72 | -0,24% | -1,49% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-20 | 102,81 | 103,23 | -0,41% | +5,75% | 290,62 | 292,11 | -0,51% | +6,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)