Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 91,79 | 93,26 | -1,58% | +9,73% | 360,89 | 366,08 | -1,42% | +2,75% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2010-10-20 | 7,35 | 7,51 | -2,13% | +6,37% | 20,78 | 21,25 | -2,23% | +6,95% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 93,81 | 95,31 | -1,57% | +14,36% | 368,83 | 374,13 | -1,42% | +7,09% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 991,04 | 1006,84 | -1,57% | +16,02% | 3896,47 | 3952,25 | -1,41% | +8,64% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2010-10-20 | 18,54 | 18,61 | -0,38% | +11,49% | 52,41 | 52,66 | -0,48% | +12,10% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-20 | 7,10 | 7,13 | -0,42% | +4,26% | 20,07 | 20,18 | -0,52% | +4,83% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2010-10-20 | 5,46 | 5,49 | -0,55% | -4,21% | 15,43 | 15,54 | -0,65% | -3,68% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-20 | 7,00 | 7,03 | -0,43% | +3,70% | 19,79 | 19,89 | -0,53% | +4,28% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-10-20 | 5,40 | 5,42 | -0,37% | -4,42% | 15,26 | 15,34 | -0,47% | -3,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)