Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 163,26 | 163,57 | -0,19% | +7,37% | 641,89 | 642,08 | -0,03% | +0,54% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 161,36 | 161,68 | -0,20% | +11,91% | 634,42 | 634,66 | -0,04% | +4,79% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 1654,88 | 1658,04 | -0,19% | +13,73% | 6506,49 | 6508,47 | -0,03% | +6,49% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 71,40 | 71,46 | -0,08% | +7,59% | 280,72 | 280,51 | +0,08% | +0,75% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 56,01 | 56,06 | -0,09% | -0,97% | 220,22 | 220,06 | +0,07% | -7,27% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 70,51 | 70,57 | -0,09% | +7,14% | 277,22 | 277,01 | +0,08% | +0,33% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-20 | 55,36 | 55,40 | -0,07% | -1,41% | 217,66 | 217,47 | +0,09% | -7,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)