Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 17,88 | 17,87 | +0,06% | +0,79% | 70,98 | 70,26 | +1,03% | -4,18% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 14,75 | 14,74 | +0,07% | -1,01% | 58,56 | 57,95 | +1,04% | -5,89% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 17,66 | 17,65 | +0,06% | +0,57% | 70,11 | 69,39 | +1,03% | -4,39% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-21 | 24,74 | 24,45 | +1,19% | -5,79% | 71,04 | 69,12 | +2,78% | -3,10% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 13,97 | 13,96 | +0,07% | -3,52% | 55,46 | 54,89 | +1,05% | -8,28% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-10-21 | 19,55 | 19,32 | +1,19% | -9,53% | 56,14 | 54,61 | +2,79% | -6,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)