Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 12,28 | 12,29 | -0,08% | +8,58% | 48,75 | 48,32 | +0,89% | +3,22% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 11,85 | 11,85 | 0,00% | +8,12% | 47,04 | 46,59 | +0,97% | +2,79% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 144,68 | 144,88 | -0,14% | +7,50% | 574,38 | 569,62 | +0,83% | +2,20% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 138,14 | 138,34 | -0,14% | +6,95% | 548,42 | 543,91 | +0,83% | +1,68% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 23,32 | 23,35 | -0,13% | +10,84% | 92,58 | 91,81 | +0,84% | +5,37% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 10,55 | 10,54 | +0,09% | 0,00% | 41,88 | 41,44 | +1,07% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-10-21 | 19,65 | 19,67 | -0,10% | +8,03% | 78,01 | 77,34 | +0,87% | +2,70% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 156,90 | 157,16 | -0,17% | +7,95% | 622,89 | 617,91 | +0,81% | +2,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-10-21 | 114,97 | 115,00 | -0,03% | +6,40% | 330,12 | 325,08 | +1,55% | +9,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 16,22 | 16,23 | -0,06% | +6,29% | 64,39 | 63,81 | +0,91% | +1,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 15,51 | 15,52 | -0,06% | +2,17% | 61,57 | 61,02 | +0,91% | -2,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 15,66 | 15,66 | 0,00% | +5,81% | 62,17 | 61,57 | +0,97% | +0,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 14,79 | 14,79 | 0,00% | +2,14% | 58,72 | 58,15 | +0,97% | -2,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)