Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-21 12,90 12,79 +0,86% +16,01% 37,04 36,15 +2,45% +19,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-21 8,96 8,95 +0,11% +23,59% 35,57 35,19 +1,09% +17,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-21 12,55 12,44 +0,88% +15,46% 36,04 35,17 +2,48% +18,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-21 19,52 19,58 -0,31% +11,80% 77,49 76,98 +0,66% +6,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-21 9,92 9,88 +0,40% +2,80% 39,38 38,85 +1,38% -2,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-21 10,60 10,55 +0,47% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-21 27,34 27,22 +0,44% +4,51% 78,50 76,95 +2,03% +7,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-21 19,16 19,22 -0,31% +11,20% 76,07 75,57 +0,66% +5,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-21 9,89 9,84 +0,51% 0,00% 39,26 38,69 +1,49% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-21 26,83 26,72 +0,41% +3,95% 77,04 75,53 +2,00% +6,92% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-10-21 122,05 122,12 -0,06% +8,35% 350,45 345,21 +1,52% +11,45% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-21 13,18 13,21 -0,23% +21,36% 52,32 51,94 +0,74% +15,38% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-21 10,82 10,83 -0,09% 0,00% 42,96 42,58 +0,88% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-21 14,84 14,85 -0,07% +12,94% 42,61 41,98 +1,51% +16,17% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-21 12,86 12,89 -0,23% +20,75% 51,05 50,68 +0,74% +14,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-21 11,29 11,31 -0,18% -9,10% 32,42 31,97 +1,40% -6,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-21 29,35 29,40 -0,17% +14,60% 84,28 83,11 +1,41% +17,88% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-10-21 27,95 27,93 +0,07% +15,21% 80,26 78,95 +1,65% +18,50% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-10-21 14,32 14,24 +0,56% +13,74% 41,12 40,25 +2,15% +16,99% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-21 114,51 115,47 -0,83% 0,00% 454,61 453,99 +0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-21 28,98 28,85 +0,45% +1,08% 115,05 113,43 +1,43% -3,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-10-21 26,93 26,80 +0,49% +1,43% 77,33 75,76 +2,07% +4,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-21 27,97 27,85 +0,43% 0,00% 111,04 109,50 +1,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-10-21 13,74 13,68 +0,44% -5,63% 39,45 38,67 +2,02% -2,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-21 28,43 28,30 +0,46% +0,82% 112,87 111,27 +1,44% -4,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-21 103,35 102,85 +0,49% +3,11% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-10-21 26,35 26,23 +0,46% +1,15% 75,66 74,15 +2,04% +4,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-21 18,83 18,75 +0,43% -6,13% 74,76 73,72 +1,40% -10,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-10-21 13,60 13,54 +0,44% -5,82% 39,05 38,27 +2,03% -3,12% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)