Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 11,30 | 11,31 | -0,09% | 0,00% | 44,86 | 44,47 | +0,88% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-21 | 8,49 | 8,50 | -0,12% | +27,10% | 24,38 | 24,03 | +1,46% | +30,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 11,27 | 11,29 | -0,18% | 0,00% | 44,74 | 44,39 | +0,80% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-10-21 | 8,19 | 8,20 | -0,12% | +26,19% | 23,52 | 23,18 | +1,45% | +29,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 108,97 | 107,74 | +1,14% | +15,39% | 432,61 | 423,60 | +2,13% | +9,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-21 | 115,03 | 113,74 | +1,13% | +16,55% | 330,30 | 321,52 | +2,73% | +19,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 107,03 | 105,82 | +1,14% | +14,90% | 424,91 | 416,05 | +2,13% | +9,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-21 | 112,93 | 111,66 | +1,14% | +16,08% | 324,27 | 315,64 | +2,73% | +19,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)