Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 109,82 | 109,67 | +0,14% | +5,08% | 435,99 | 431,19 | +1,11% | -0,10% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 11,92 | 11,90 | +0,17% | +4,10% | 47,32 | 46,79 | +1,14% | -1,03% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 10,40 | 10,39 | +0,10% | +3,59% | 41,29 | 40,85 | +1,07% | -1,52% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 616,98 | 616,82 | +0,03% | +8,79% | 2449,41 | 2425,15 | +1,00% | +3,42% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 521,42 | 521,27 | +0,03% | +6,72% | 2070,04 | 2049,48 | +1,00% | +1,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 108,71 | 108,80 | -0,08% | +10,84% | 431,58 | 427,77 | +0,89% | +5,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-21 | 108,42 | 108,47 | -0,05% | +11,34% | 311,32 | 306,62 | +1,53% | +14,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 107,80 | 107,89 | -0,08% | +10,45% | 427,97 | 424,19 | +0,89% | +5,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-10-21 | 402,15 | 402,29 | -0,03% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-21 | 107,54 | 107,59 | -0,05% | +10,95% | 308,79 | 304,13 | +1,53% | +14,12% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 102,61 | 102,37 | +0,23% | +6,30% | 407,36 | 402,49 | +1,21% | +1,06% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-21 | 104,01 | 103,77 | +0,23% | +6,94% | 298,65 | 293,34 | +1,81% | +10,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 101,65 | 101,42 | +0,23% | +5,91% | 403,55 | 398,75 | +1,20% | +0,69% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-21 | 103,05 | 102,81 | +0,23% | +6,46% | 295,90 | 290,62 | +1,82% | +9,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)