Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 112,82 | 112,75 | +0,06% | 0,00% | 447,89 | 443,30 | +1,04% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 112,87 | 112,80 | +0,06% | 0,00% | 448,09 | 443,50 | +1,04% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 1133,45 | 1132,71 | +0,07% | 0,00% | 4499,80 | 4453,48 | +1,04% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 13,36 | 13,36 | 0,00% | +17,61% | 53,04 | 52,53 | +0,97% | +11,81% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 26,69 | 26,70 | -0,04% | +17,32% | 105,96 | 104,98 | +0,94% | +11,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 12,83 | 12,83 | 0,00% | +14,25% | 50,94 | 50,44 | +0,97% | +8,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 12,08 | 12,07 | +0,08% | +13,64% | 47,96 | 47,46 | +1,06% | +8,04% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2010-10-21 | 26,61 | 26,60 | +0,04% | +14,65% | 105,64 | 104,58 | +1,01% | +9,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-21 | 179,89 | 180,08 | -0,11% | 0,00% | 714,16 | 708,02 | +0,87% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)