Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-22 | 17,87 | 17,88 | -0,06% | +0,73% | 70,65 | 70,98 | -0,48% | -4,08% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-22 | 14,74 | 14,75 | -0,07% | -1,07% | 58,27 | 58,56 | -0,49% | -5,80% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-22 | 17,65 | 17,66 | -0,06% | +0,51% | 69,78 | 70,11 | -0,48% | -4,29% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-22 | 24,63 | 24,74 | -0,44% | -6,56% | 69,44 | 71,04 | -2,25% | -5,15% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-22 | 13,97 | 13,97 | 0,00% | -3,52% | 55,23 | 55,46 | -0,42% | -8,13% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-10-22 | 19,46 | 19,55 | -0,46% | -10,28% | 54,86 | 56,14 | -2,27% | -8,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)