Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-22 | 12,28 | 12,28 | 0,00% | +8,58% | 48,55 | 48,75 | -0,42% | +3,39% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-22 | 11,84 | 11,85 | -0,08% | +8,03% | 46,81 | 47,04 | -0,50% | +2,86% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-22 | 144,70 | 144,68 | +0,01% | +7,40% | 572,04 | 574,38 | -0,41% | +2,27% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-22 | 138,17 | 138,14 | +0,02% | +6,87% | 546,23 | 548,42 | -0,40% | +1,76% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-22 | 23,32 | 23,32 | 0,00% | +10,73% | 92,19 | 92,58 | -0,42% | +5,44% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-22 | 10,55 | 10,55 | 0,00% | 0,00% | 41,71 | 41,88 | -0,42% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-10-22 | 19,65 | 19,65 | 0,00% | +8,26% | 77,68 | 78,01 | -0,42% | +3,09% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-22 | 156,77 | 156,90 | -0,08% | +8,01% | 619,76 | 622,89 | -0,50% | +2,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-10-22 | 114,96 | 114,97 | -0,01% | +6,40% | 324,11 | 330,12 | -1,82% | +8,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-10-22 | 16,22 | 16,22 | 0,00% | +6,29% | 64,12 | 64,39 | -0,42% | +1,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-22 | 15,51 | 15,51 | 0,00% | +2,17% | 61,32 | 61,57 | -0,42% | -2,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-10-22 | 15,66 | 15,66 | 0,00% | +5,81% | 61,91 | 62,17 | -0,42% | +0,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-22 | 14,79 | 14,79 | 0,00% | +2,21% | 58,47 | 58,72 | -0,42% | -2,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)