Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-22 12,78 12,90 -0,93% +15,34% 36,03 37,04 -2,73% +17,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-22 8,93 8,96 -0,33% +23,51% 35,30 35,57 -0,75% +17,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-22 12,43 12,55 -0,96% +14,77% 35,04 36,04 -2,75% +16,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-22 19,54 19,52 +0,10% +12,23% 77,25 77,49 -0,32% +6,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-22 9,88 9,92 -0,40% +2,70% 39,06 39,38 -0,82% -2,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-22 10,55 10,60 -0,47% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-22 27,22 27,34 -0,44% +4,33% 76,74 78,50 -2,25% +5,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-22 19,18 19,16 +0,10% +11,64% 75,82 76,07 -0,32% +6,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-22 9,84 9,89 -0,51% 0,00% 38,90 39,26 -0,92% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-22 26,72 26,83 -0,41% +3,81% 75,33 77,04 -2,22% +5,38% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-10-22 121,86 122,05 -0,16% +9,15% 343,56 350,45 -1,97% +10,81% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-22 13,25 13,18 +0,53% +20,02% 52,38 52,32 +0,11% +14,28% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-22 10,83 10,82 +0,09% 0,00% 42,81 42,96 -0,33% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-22 14,85 14,84 +0,07% +11,32% 41,87 42,61 -1,75% +13,01% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-22 12,93 12,86 +0,54% +19,50% 51,12 51,05 +0,12% +13,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-22 11,29 11,29 0,00% -9,10% 31,83 32,42 -1,81% -7,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-22 29,34 29,35 -0,03% +14,97% 82,72 84,28 -1,85% +16,71% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-10-22 27,90 27,95 -0,18% +15,15% 78,66 80,26 -1,99% +16,89% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-10-22 14,25 14,32 -0,49% +13,19% 40,17 41,12 -2,29% +14,90% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-22 114,45 114,51 -0,05% 0,00% 452,45 454,61 -0,47% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-22 28,90 28,98 -0,28% +0,87% 114,25 115,05 -0,70% -3,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-10-22 26,85 26,93 -0,30% +1,21% 75,70 77,33 -2,11% +2,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-22 27,89 27,97 -0,29% 0,00% 110,26 111,04 -0,71% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-10-22 13,70 13,74 -0,29% -5,84% 38,62 39,45 -2,10% -4,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-22 28,34 28,43 -0,32% +0,57% 112,04 112,87 -0,74% -4,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-22 103,05 103,35 -0,29% +2,86% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-10-22 26,27 26,35 -0,30% +0,92% 74,06 75,66 -2,11% +2,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-22 18,78 18,83 -0,27% -6,33% 74,24 74,76 -0,69% -10,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-10-22 13,56 13,60 -0,29% -6,03% 38,23 39,05 -2,10% -4,60% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)