Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-22 | 11,29 | 11,30 | -0,09% | 0,00% | 44,63 | 44,86 | -0,51% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-22 | 8,49 | 8,49 | 0,00% | +26,15% | 23,94 | 24,38 | -1,81% | +28,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-22 | 11,27 | 11,27 | 0,00% | 0,00% | 44,55 | 44,74 | -0,42% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-10-22 | 8,19 | 8,19 | 0,00% | +25,23% | 23,09 | 23,52 | -1,81% | +27,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-22 | 109,28 | 108,97 | +0,28% | +16,84% | 432,02 | 432,61 | -0,14% | +11,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-22 | 115,35 | 115,03 | +0,28% | +18,02% | 325,21 | 330,30 | -1,54% | +19,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-22 | 107,33 | 107,03 | +0,28% | +16,35% | 424,31 | 424,91 | -0,14% | +10,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-22 | 113,24 | 112,93 | +0,27% | +17,54% | 319,26 | 324,27 | -1,54% | +19,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)