Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-22 | 110,07 | 109,82 | +0,23% | +5,43% | 435,14 | 435,99 | -0,19% | +0,39% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-22 | 11,93 | 11,92 | +0,08% | +4,56% | 47,16 | 47,32 | -0,34% | -0,44% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-22 | 10,41 | 10,40 | +0,10% | +4,00% | 41,15 | 41,29 | -0,32% | -0,98% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-22 | 619,28 | 616,98 | +0,37% | +9,63% | 2448,20 | 2449,41 | -0,05% | +4,39% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-22 | 523,36 | 521,42 | +0,37% | +7,55% | 2069,00 | 2070,04 | -0,05% | +2,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-22 | 108,78 | 108,71 | +0,06% | +11,28% | 430,04 | 431,58 | -0,36% | +5,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-22 | 108,48 | 108,42 | +0,06% | +11,78% | 305,84 | 311,32 | -1,76% | +13,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-22 | 107,87 | 107,80 | +0,06% | +10,90% | 426,44 | 427,97 | -0,36% | +5,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-10-22 | 402,43 | 402,15 | +0,07% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-22 | 107,61 | 107,54 | +0,07% | +11,40% | 303,38 | 308,79 | -1,75% | +13,09% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-22 | 102,68 | 102,61 | +0,07% | +6,81% | 405,93 | 407,36 | -0,35% | +1,71% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-22 | 104,08 | 104,01 | +0,07% | +7,47% | 293,43 | 298,65 | -1,75% | +9,09% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-22 | 101,72 | 101,65 | +0,07% | +6,42% | 402,13 | 403,55 | -0,35% | +1,34% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-22 | 103,11 | 103,05 | +0,06% | +6,97% | 290,70 | 295,90 | -1,76% | +8,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)