Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-25 | 11,32 | 11,29 | +0,27% | 0,00% | 44,98 | 44,63 | +0,78% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-25 | 8,52 | 8,49 | +0,35% | +27,16% | 24,38 | 23,94 | +1,86% | +29,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-25 | 11,30 | 11,27 | +0,27% | 0,00% | 44,90 | 44,55 | +0,78% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-10-25 | 8,21 | 8,19 | +0,24% | +26,11% | 23,49 | 23,09 | +1,75% | +28,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-25 | 109,31 | 109,28 | +0,03% | +15,29% | 434,33 | 432,02 | +0,54% | +9,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-25 | 115,38 | 115,35 | +0,03% | +16,44% | 330,17 | 325,21 | +1,53% | +18,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-25 | 107,35 | 107,33 | +0,02% | +14,80% | 426,54 | 424,31 | +0,53% | +8,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-25 | 113,26 | 113,24 | +0,02% | +15,96% | 324,11 | 319,26 | +1,52% | +18,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)