Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-25 | 17,90 | 17,87 | +0,17% | +0,90% | 71,12 | 70,65 | +0,68% | -4,44% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-25 | 14,76 | 14,74 | +0,14% | -0,94% | 58,65 | 58,27 | +0,64% | -6,19% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-25 | 17,67 | 17,65 | +0,11% | +0,57% | 70,21 | 69,78 | +0,62% | -4,76% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-25 | 24,81 | 24,63 | +0,73% | -6,20% | 71,00 | 69,44 | +2,24% | -4,29% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-25 | 13,99 | 13,97 | +0,14% | -3,38% | 55,59 | 55,23 | +0,65% | -8,50% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-10-25 | 19,60 | 19,46 | +0,72% | -9,97% | 56,09 | 54,86 | +2,23% | -8,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)