Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-25 | 12,30 | 12,28 | +0,16% | +8,75% | 48,87 | 48,55 | +0,67% | +2,99% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-25 | 11,86 | 11,84 | +0,17% | +8,21% | 47,12 | 46,81 | +0,68% | +2,48% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-25 | 144,95 | 144,70 | +0,17% | +7,69% | 575,94 | 572,04 | +0,68% | +1,99% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-25 | 138,40 | 138,17 | +0,17% | +7,15% | 549,92 | 546,23 | +0,68% | +1,48% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-25 | 23,43 | 23,32 | +0,47% | +11,31% | 93,10 | 92,19 | +0,98% | +5,41% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-25 | 10,55 | 10,55 | 0,00% | 0,00% | 41,92 | 41,71 | +0,51% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-10-25 | 19,69 | 19,65 | +0,20% | +8,31% | 78,24 | 77,68 | +0,71% | +2,57% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-25 | 156,80 | 156,77 | +0,02% | +7,95% | 623,03 | 619,76 | +0,53% | +2,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-10-25 | 115,11 | 114,96 | +0,13% | +6,53% | 329,40 | 324,11 | +1,63% | +8,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-10-25 | 16,24 | 16,22 | +0,12% | +6,42% | 64,53 | 64,12 | +0,63% | +0,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-25 | 15,53 | 15,51 | +0,13% | +2,31% | 61,71 | 61,32 | +0,64% | -3,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-10-25 | 15,68 | 15,66 | +0,13% | +5,95% | 62,30 | 61,91 | +0,64% | +0,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-25 | 14,81 | 14,79 | +0,14% | +2,35% | 58,85 | 58,47 | +0,64% | -3,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)