Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-25 12,95 12,78 +1,33% +17,19% 37,06 36,03 +2,85% +19,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-25 8,98 8,93 +0,56% +24,90% 35,68 35,30 +1,07% +18,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-25 12,59 12,43 +1,29% +16,57% 36,03 35,04 +2,81% +18,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-25 19,54 19,54 0,00% +11,98% 77,64 77,25 +0,51% +6,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-25 9,95 9,88 +0,71% +2,90% 39,54 39,06 +1,22% -2,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-25 10,63 10,55 +0,76% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-25 27,41 27,22 +0,70% +4,58% 78,44 76,74 +2,21% +6,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-25 19,18 19,18 0,00% +11,38% 76,21 75,82 +0,51% +5,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-25 9,91 9,84 +0,71% 0,00% 39,38 38,90 +1,22% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-25 26,91 26,72 +0,71% +4,06% 77,01 75,33 +2,22% +6,18% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-10-25 122,06 121,86 +0,16% +8,90% 349,29 343,56 +1,67% +11,13% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-25 13,25 13,25 0,00% +22,35% 52,65 52,38 +0,51% +15,87% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-25 10,89 10,83 +0,55% 0,00% 43,27 42,81 +1,07% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-25 14,93 14,85 +0,54% +13,80% 42,72 41,87 +2,05% +16,12% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-25 12,93 12,93 0,00% +21,75% 51,38 51,12 +0,51% +15,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-25 11,32 11,29 +0,27% -8,71% 32,39 31,83 +1,77% -6,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-25 29,41 29,34 +0,24% +14,88% 84,16 82,72 +1,74% +17,23% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-10-25 28,04 27,90 +0,50% +16,30% 80,24 78,66 +2,01% +18,67% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-10-25 14,32 14,25 +0,49% +13,38% 40,98 40,17 +2,00% +15,69% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-25 114,57 114,45 +0,10% 0,00% 455,23 452,45 +0,61% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-25 29,05 28,90 +0,52% +0,73% 115,43 114,25 +1,03% -4,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-10-25 26,99 26,85 +0,52% +1,09% 77,23 75,70 +2,03% +3,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-25 28,04 27,89 +0,54% 0,00% 111,41 110,26 +1,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-10-25 13,77 13,70 +0,51% -5,94% 39,40 38,62 +2,02% -4,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-25 28,49 28,34 +0,53% +0,46% 113,20 112,04 +1,04% -4,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-25 103,59 103,05 +0,52% +2,75% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-10-25 26,41 26,27 +0,53% +0,80% 75,57 74,06 +2,04% +2,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-25 18,87 18,78 +0,48% -6,49% 74,98 74,24 +0,99% -11,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-10-25 13,63 13,56 +0,52% -6,13% 39,00 38,23 +2,02% -4,21% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)