Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-25 | 110,28 | 110,07 | +0,19% | +5,79% | 438,19 | 435,14 | +0,70% | +0,19% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-25 | 11,97 | 11,93 | +0,34% | +4,72% | 47,56 | 47,16 | +0,85% | -0,82% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-25 | 10,44 | 10,41 | +0,29% | +4,19% | 41,48 | 41,15 | +0,80% | -1,33% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-25 | 619,77 | 619,28 | +0,08% | +10,09% | 2462,59 | 2448,20 | +0,59% | +4,26% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-25 | 523,77 | 523,36 | +0,08% | +7,99% | 2081,15 | 2069,00 | +0,59% | +2,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-25 | 109,07 | 108,78 | +0,27% | +11,63% | 433,38 | 430,04 | +0,78% | +5,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-25 | 108,78 | 108,48 | +0,28% | +12,12% | 311,29 | 305,84 | +1,78% | +14,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-25 | 108,15 | 107,87 | +0,26% | +11,23% | 429,72 | 426,44 | +0,77% | +5,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-10-25 | 403,56 | 402,43 | +0,28% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-25 | 107,89 | 107,61 | +0,26% | +11,73% | 308,74 | 303,38 | +1,76% | +14,01% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-25 | 103,18 | 102,68 | +0,49% | +7,16% | 409,98 | 405,93 | +1,00% | +1,48% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-25 | 104,59 | 104,08 | +0,49% | +7,81% | 299,30 | 293,43 | +2,00% | +10,01% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-25 | 102,21 | 101,72 | +0,48% | +6,77% | 406,12 | 402,13 | +0,99% | +1,11% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-25 | 103,61 | 103,11 | +0,48% | +7,31% | 296,49 | 290,70 | +1,99% | +9,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)