Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-25 | 91,84 | 91,77 | +0,08% | +10,52% | 364,92 | 362,79 | +0,59% | +4,66% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2010-10-25 | 7,47 | 7,39 | +1,08% | +8,26% | 21,38 | 20,83 | +2,60% | +10,47% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-25 | 93,85 | 93,78 | +0,07% | +15,18% | 372,90 | 370,74 | +0,58% | +9,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-25 | 991,70 | 990,89 | +0,08% | +16,87% | 3940,42 | 3917,29 | +0,59% | +10,68% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2010-10-25 | 18,98 | 18,68 | +1,61% | +14,48% | 54,31 | 52,66 | +3,13% | +16,81% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-25 | 7,18 | 7,15 | +0,42% | +5,43% | 20,55 | 20,16 | +1,93% | +7,58% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2010-10-25 | 5,53 | 5,50 | +0,55% | -2,81% | 15,82 | 15,51 | +2,05% | -0,83% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-25 | 7,08 | 7,05 | +0,43% | +5,04% | 20,26 | 19,88 | +1,93% | +7,19% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-10-25 | 5,46 | 5,44 | +0,37% | -3,36% | 15,62 | 15,34 | +1,87% | -1,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)