Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 11,26 | 11,32 | -0,53% | 0,00% | 44,44 | 44,98 | -1,21% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-26 | 8,47 | 8,52 | -0,59% | +26,99% | 23,82 | 24,38 | -2,31% | +28,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 11,24 | 11,30 | -0,53% | 0,00% | 44,36 | 44,90 | -1,21% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-10-26 | 8,17 | 8,21 | -0,49% | +26,08% | 22,97 | 23,49 | -2,22% | +27,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 109,04 | 109,31 | -0,25% | +14,69% | 430,31 | 434,33 | -0,92% | +8,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-26 | 115,09 | 115,38 | -0,25% | +15,83% | 323,62 | 330,17 | -1,98% | +17,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 107,09 | 107,35 | -0,24% | +14,22% | 422,62 | 426,54 | -0,92% | +7,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-26 | 112,98 | 113,26 | -0,25% | +15,36% | 317,69 | 324,11 | -1,98% | +16,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)