Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 17,88 | 17,90 | -0,11% | +0,90% | 70,56 | 71,12 | -0,79% | -4,71% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 14,75 | 14,76 | -0,07% | -0,87% | 58,21 | 58,65 | -0,75% | -6,39% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 17,66 | 17,67 | -0,06% | +0,63% | 69,69 | 70,21 | -0,74% | -4,97% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-26 | 24,60 | 24,81 | -0,85% | -6,85% | 69,17 | 71,00 | -2,57% | -5,84% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 13,98 | 13,99 | -0,07% | -3,32% | 55,17 | 55,59 | -0,75% | -8,70% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-10-26 | 19,44 | 19,60 | -0,82% | -10,58% | 54,66 | 56,09 | -2,54% | -9,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)