Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 12,27 | 12,30 | -0,24% | +8,49% | 48,42 | 48,87 | -0,92% | +2,45% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 11,84 | 11,86 | -0,17% | +8,03% | 46,73 | 47,12 | -0,85% | +2,02% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 144,70 | 144,95 | -0,17% | +7,38% | 571,04 | 575,94 | -0,85% | +1,40% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 138,16 | 138,40 | -0,17% | +6,84% | 545,24 | 549,92 | -0,85% | +0,90% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 23,38 | 23,43 | -0,21% | +10,86% | 92,27 | 93,10 | -0,89% | +4,69% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 10,55 | 10,55 | 0,00% | 0,00% | 41,63 | 41,92 | -0,68% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-10-26 | 19,65 | 19,69 | -0,20% | +8,15% | 77,55 | 78,24 | -0,88% | +2,13% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 156,80 | 156,80 | 0,00% | +7,95% | 618,80 | 623,03 | -0,68% | +1,94% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-10-26 | 115,05 | 115,11 | -0,05% | +6,43% | 323,51 | 329,40 | -1,79% | +7,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 16,23 | 16,24 | -0,06% | +6,29% | 64,05 | 64,53 | -0,74% | +0,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 15,52 | 15,53 | -0,06% | +2,17% | 61,25 | 61,71 | -0,74% | -3,51% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 15,67 | 15,68 | -0,06% | +5,81% | 61,84 | 62,30 | -0,74% | -0,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 14,80 | 14,81 | -0,07% | +2,21% | 58,41 | 58,85 | -0,75% | -3,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)