Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-26 12,85 12,95 -0,77% +16,18% 36,13 37,06 -2,50% +17,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-26 9,01 8,98 +0,33% +25,14% 35,56 35,68 -0,35% +18,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-26 12,50 12,59 -0,71% +15,63% 35,15 36,03 -2,44% +16,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-26 19,59 19,54 +0,26% +12,65% 77,31 77,64 -0,43% +6,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-26 9,86 9,95 -0,90% +2,49% 38,91 39,54 -1,58% -3,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-26 10,53 10,63 -0,94% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-26 27,17 27,41 -0,88% +4,10% 76,40 78,44 -2,60% +5,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-26 19,23 19,18 +0,26% +12,06% 75,89 76,21 -0,42% +5,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-26 9,82 9,91 -0,91% 0,00% 38,75 39,38 -1,58% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-26 26,66 26,91 -0,93% +3,53% 74,97 77,01 -2,65% +4,66% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-10-26 121,64 122,06 -0,34% +9,38% 342,04 349,29 -2,07% +10,57% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-26 13,36 13,25 +0,83% +22,79% 52,72 52,65 +0,15% +15,96% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-26 10,88 10,89 -0,09% 0,00% 42,94 43,27 -0,77% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-26 14,93 14,93 0,00% +14,14% 41,98 42,72 -1,74% +15,39% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-26 13,03 12,93 +0,77% +22,12% 51,42 51,38 +0,09% +15,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-26 11,31 11,32 -0,09% -8,57% 31,80 32,39 -1,82% -7,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-26 29,38 29,41 -0,10% +15,08% 82,61 84,16 -1,84% +16,33% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-10-26 28,04 28,04 0,00% +16,45% 78,85 80,24 -1,74% +17,71% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-10-26 14,27 14,32 -0,35% +13,43% 40,13 40,98 -2,08% +14,67% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-26 114,57 114,57 0,00% 0,00% 452,14 455,23 -0,68% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-26 28,91 29,05 -0,48% +0,45% 114,09 115,43 -1,16% -5,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-10-26 26,86 26,99 -0,48% +0,79% 75,53 77,23 -2,21% +1,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-26 27,90 28,04 -0,50% 0,00% 110,11 111,41 -1,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-10-26 13,70 13,77 -0,51% -6,23% 38,52 39,40 -2,24% -5,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-26 28,35 28,49 -0,49% +0,18% 111,88 113,20 -1,17% -5,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-26 103,10 103,59 -0,47% +2,45% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-10-26 26,28 26,41 -0,49% +0,50% 73,90 75,57 -2,22% +1,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-26 18,78 18,87 -0,48% -6,75% 74,11 74,98 -1,15% -11,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-10-26 13,57 13,63 -0,44% -6,35% 38,16 39,00 -2,17% -5,33% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)