Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 110,20 | 110,28 | -0,07% | +6,28% | 434,89 | 438,19 | -0,75% | +0,36% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 11,95 | 11,97 | -0,17% | +4,73% | 47,16 | 47,56 | -0,85% | -1,10% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 10,43 | 10,44 | -0,10% | +4,30% | 41,16 | 41,48 | -0,77% | -1,51% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 621,95 | 619,77 | +0,35% | +10,45% | 2454,46 | 2462,59 | -0,33% | +4,31% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 523,77 | 523,77 | 0,00% | +7,97% | 2067,01 | 2081,15 | -0,68% | +1,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 109,36 | 109,07 | +0,27% | +11,72% | 431,58 | 433,38 | -0,42% | +5,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-26 | 109,06 | 108,78 | +0,26% | +12,20% | 306,67 | 311,29 | -1,48% | +13,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 108,45 | 108,15 | +0,28% | +11,33% | 427,99 | 429,72 | -0,40% | +5,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-10-26 | 404,80 | 403,56 | +0,31% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-26 | 108,17 | 107,89 | +0,26% | +11,82% | 304,16 | 308,74 | -1,48% | +13,03% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 103,14 | 103,18 | -0,04% | +7,44% | 407,03 | 409,98 | -0,72% | +1,46% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-26 | 104,54 | 104,59 | -0,05% | +8,09% | 293,96 | 299,30 | -1,78% | +9,26% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 102,18 | 102,21 | -0,03% | +7,05% | 403,24 | 406,12 | -0,71% | +1,09% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-26 | 103,57 | 103,61 | -0,04% | +7,59% | 291,23 | 296,49 | -1,77% | +8,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)