Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 113,15 | 113,05 | +0,09% | 0,00% | 446,54 | 449,19 | -0,59% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 113,21 | 113,11 | +0,09% | 0,00% | 446,77 | 449,43 | -0,59% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 1136,88 | 1135,84 | +0,09% | 0,00% | 4486,58 | 4513,15 | -0,59% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 13,46 | 13,46 | 0,00% | +15,74% | 53,12 | 53,48 | -0,68% | +9,29% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 26,91 | 26,89 | +0,07% | +15,44% | 106,20 | 106,84 | -0,61% | +9,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 12,87 | 12,86 | +0,08% | +14,40% | 50,79 | 51,10 | -0,60% | +8,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 12,11 | 12,10 | +0,08% | +13,71% | 47,79 | 48,08 | -0,60% | +7,38% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2010-10-26 | 26,69 | 26,80 | -0,41% | +14,94% | 105,33 | 106,49 | -1,09% | +8,55% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-26 | 180,31 | 180,31 | 0,00% | +16,85% | 711,58 | 716,44 | -0,68% | +10,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)