Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 11,16 | 11,26 | -0,89% | 0,00% | 43,92 | 44,44 | -1,17% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-27 | 8,39 | 8,47 | -0,94% | +27,90% | 23,67 | 23,82 | -0,63% | +30,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 11,14 | 11,24 | -0,89% | 0,00% | 43,84 | 44,36 | -1,17% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-10-27 | 8,09 | 8,17 | -0,98% | +26,80% | 22,82 | 22,97 | -0,67% | +28,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 108,16 | 109,04 | -0,81% | +17,06% | 425,62 | 430,31 | -1,09% | +10,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-27 | 114,17 | 115,09 | -0,80% | +18,23% | 322,04 | 323,62 | -0,49% | +20,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-27 | 106,22 | 107,09 | -0,81% | +16,57% | 417,99 | 422,62 | -1,10% | +9,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-27 | 112,07 | 112,98 | -0,81% | +17,75% | 316,12 | 317,69 | -0,49% | +19,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)